Nuevo

El botón Nuevo dentro de la sección Estados de cuenta del módulo Bancos permite crear un nuevo estado de cuenta bancario. Esta función es el punto de partida para registrar saldos, importar movimientos desde archivos PDF o Excel y realizar la conciliación bancaria.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Crear un nuevo estado de cuenta bancario para un mes específico.
• Registrar el saldo inicial y final del periodo.
• Importar los movimientos bancarios desde archivos PDF o Excel.
• Preparar el entorno para la conciliación bancaria.

✅ Requisitos previos

• Tener configuradas las cuentas bancarias en el sistema.
• Contar con el archivo PDF o Excel del estado de cuenta emitido por el banco.
• Conocer los saldos inicial y final del periodo bancario.

📂 Estructura del archivo de Excel

• Fecha → Fecha del movimiento bancario.
• Concepto → Descripción del movimiento (ejemplo: depósito, transferencia, pago).
• Referencia → Número de referencia o folio del movimiento.
• Retiros/Cargos → Importe de salida de la cuenta.
• Depósitos/Abonos → Importe de entrada a la cuenta.

Estas columnas deben estar claramente identificadas en el archivo para que el sistema pueda mapearlas correctamente durante la importación. Si el archivo contiene otras columnas, pueden ignorarse o configurarse según las necesidades del usuario

🛠️ Uso del botón Nuevo e Importar

1. Ingresa al módulo Bancos y selecciona la sección Estados de cuenta.
2. Da clic en el botón Nuevo.
3. El sistema mostrará una ventana con los siguientes campos:
   • Banco/Cuenta: selecciona la cuenta bancaria correspondiente.
   • Mes: elige el mes del estado de cuenta (ejemplo: “Enero 2025”).
   • Saldo inicial: captura el saldo con el que inicia el periodo.
   • Saldo final: captura el saldo al cierre del periodo.
   • Conciliados: indicador visual que se activa al conciliar los movimientos.

4. Selecciona la cuenta bancaria, el mes y da clic en el botón Cargar datos.
5. Una vez capturados los datos, da clic en Guardar para crear el estado de cuenta.
6. Para importar los movimientos:
   • Selecciona la cuenta bancaria, el mes y da clic en Cargar datos
   • A continuación, da clic en el botón Importar (En el ícono de Excel si se importará desde un archivo en Excel o en el ícono importar si se importará desde un PDF).
   • El sistema leerá los movimientos (cargos y abonos) y los mostrará en la tabla de datos.
   • Verifica que los movimientos coincidan con los saldos inicial y final registrados.
   • Una vez importados los datos, da clic en Guardar para crear el estado de cuenta

📌 Ejemplos de uso

• Crear el estado de cuenta de enero para la cuenta de BBVA y cargar el PDF emitido por el banco.
• Importar un archivo Excel con los movimientos de Santander y validar que los saldos coincidan.
• Conciliar automáticamente los cargos y abonos contra los registros contables del sistema.

🔐 Consideraciones

• Para el estado de cuenta en PDF debe ser guardado directamente en ese formato desde el portal del banco, no sirve que sea impresiones a pdf o imágenes.
• Los saldos inicial y final deben coincidir con los valores reales del banco.
• El sistema puede mostrar advertencias si el archivo no cumple con el formato esperado.
• Es recomendable exportar el estado de cuenta a Excel para revisión externa o auditorías.