Detalle

El botón Detalle dentro de la sección Conciliación bancaria del módulo Bancos permite consultar los movimientos específicos de una conciliación previamente creada. A diferencia del listado general o del reporte de impresión/exportación, esta función muestra el detalle de los cargos y abonos vinculados entre el estado de cuenta y los registros contables.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Visualizar los movimientos conciliados y pendientes dentro de una conciliación.
• Revisar cargos, abonos y referencias con mayor detalle.
• Validar que los cruces realizados coincidan con los saldos del estado de cuenta.
• Facilitar auditorías internas mostrando la información completa de cada conciliación.

✅ Requisitos previos

• Haber creado previamente una conciliación bancaria en el sistema.
• Contar con movimientos bancarios importados y registros contables disponibles.
• Tener permisos para consultar información bancaria detallada.

🛠️ Uso del botón Detalle

1. Ingresa al módulo Bancos y selecciona la sección Conciliación bancaria.
2. Localiza la conciliación que deseas revisar.
3. Da clic en el botón Detalle.
4. El sistema abrirá una ventana con la información detallada de la conciliación, dividida en dos secciones:
   • Estado de cuenta: muestra los movimientos bancarios importados (fecha, concepto, referencia, cargos, abonos).
   • Movimientos contables: muestra los registros contables del sistema (fecha, tipo, número, concepto, referencia, cargos, abonos).

5. Revisa los cruces realizados entre ambas tablas y valida que coincidan.
6. Identifica movimientos pendientes o diferencias que requieran ajustes.

📌 Ejemplos de uso

• Revisar los depósitos conciliados en enero para confirmar su referencia.
• Validar que los cargos vinculados correspondan al asiento contable correcto.
• Consultar los movimientos pendientes para preparar ajustes manuales.

🔐 Consideraciones

• El botón Detalle muestra únicamente los movimientos de la conciliación seleccionada.
• Los cruces conciliados aparecen vinculados en ambas tablas; los pendientes se muestran sin cruce.
• Es recomendable usar el botón Actualizar antes de consultar el detalle para asegurar que los datos estén sincronizados.
• Los movimientos visualizados en detalle no pueden modificarse directamente desde esta vista; para cambios se debe usar Editar.
• La información detallada debe resguardarse conforme a las políticas internas de la empresa.