Nuevo proveedor o acreedor

La función Nuevo dentro del catálogo de Proveedores permite registrar la información fiscal, contable y bancaria de un proveedor o acreedor. Este registro es esencial para la contabilización de egresos, la emisión de comprobantes de pagos y el cumplimiento de obligaciones fiscales como la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).

🧭 ¿Para qué sirve?

• Capturar los datos fiscales del proveedor o acreedor.
• Asignar cuentas contables para gastos, anticipos, complementos y notas de crédito.
• Registrar datos bancarios para facilitar pagos y conciliaciones.
• Configurar los campos requeridos para la presentación de la DIOT.
• Dejar listo al proveedor para su uso en contabilizar gastos, pagos y reportes.

✅ Requisitos previos

• Contar con permisos para acceder a Gestión > Catálogos > Proveedores.
• Tener definidas las cuentas contables que se asignarán.

🆕 Registro de nuevo proveedor

1. Ingresa a Gestión > Catálogos > Proveedores.
2. Da clic en el botón Nuevo.
3. Se habilitará el formulario para capturar la información.
4. Completa los siguientes campos:

Datos fiscales

• RFC: Clave del Registro Federal de Contribuyentes.
• Nombre: Nombre o razón social del proveedor.

Cuentas contables

• Cuenta: Cuenta contable principal del proveedor.
• Descripción: Nombre de la cuenta.
• Cuenta Anticipo: Cuenta para registrar anticipos entregados.
• Descripción Anticipo: Nombre de la cuenta de anticipos.
• Cuenta Complementaria: Cuenta para registrar complemento de moneda extranjera.
• Descripción Complementaria: Descripción de la cuenta complementaria.
• Cuenta Gasto: Cuenta para registrar egresos.
• Descripción Gasto: Nombre de la cuenta de gasto.
• Cuenta Nota Crédito: Cuenta para registrar notas de crédito.
• Descripción Nota Crédito: Descripción de la cuenta de nota de crédito.

Datos bancarios

• Banco: Institución bancaria del proveedor.
• Cuenta Bancaria: Número de cuenta o CLABE.

Campos para DIOT

• Tipo Tercero: Clasificación del proveedor (Nacional, Extranjero, Global).
• Tipo Operación: Tipo de operación realizada (Servicios, Arrendamiento, Honorarios, etc.).
• Zona: Región geográfica o fiscal del proveedor.
• País: País de residencia fiscal.
• Id Fiscal: Identificador fiscal extranjero (si aplica).
• Jurisdicción fiscal: Región fiscal aplicable (para proveedores extranjeros).

💾 Finalizar registro

• Una vez capturada la información, da clic en Guardar para registrar al proveedor.
• Si deseas cancelar el proceso, da clic en Cancelar antes de guardar.

🔐 Consideraciones

• Valida el RFC, las cuentas contables y los campos de DIOT antes de guardar.
• Los datos bancarios son opcionales, pero recomendables para conciliaciones y pagos.
• El proveedor quedará disponible para su uso inmediato en comprobantes y operaciones de egresos.
• Los campos de Tipo Tercero, Tipo Operación, País, Id Fiscal y Jurisdicción fiscal son clave para la correcta presentación de la DIOT.