Ingresos en bancos

El reporte de Ingresos en bancos presenta los depósitos registrados en las cuentas bancarias dentro de un periodo, permitiendo concentrar la información por banco o cuenta. Su objetivo es facilitar la revisión operativa y la conciliación del auxiliar de bancos con los ingresos capturados en el sistema.

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🧭 ¿Para qué sirve?

• Conciliación bancaria: Ver los depósitos registrados por banco/cuenta en un rango de fechas.
• Control operativo: Identificar importes, fechas y distribución por cuenta.
• Concentración: Agrupar depósitos por banco para una lectura compacta.
• Impresión: Generar un listado para revisión y archivo.

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✅ Requisitos previos

• Registros bancarios: Tener depósitos cargados en el auxiliar de bancos.
• Acceso: Contar con permisos para ingresar a Gestión > Ingresos > Reportes.

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📥 Parámetros del reporte

Antes de generar el reporte, configura:

Fechas

• Inicio: Fecha inicial del periodo.
• Fin: Fecha final del periodo.

Banco/Cuenta

• Selección de cuenta: Elige el banco y la cuenta a consultar.

Opciones

• Agrupar bancos: Consolida los depósitos por banco (muestra totales por banco; las cuentas se suman bajo su banco correspondiente).

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🖨️ Generación del reporte

1. Configura fechas, selecciona el Banco/Cuenta y decide si Agrupar bancos.
2. Imprimir: Genera el reporte en pantalla.
3. Cancelar: Cierra la ventana sin generar el reporte.

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📄 Resultados

• Listado de depósitos: Muestra los movimientos de ingreso al banco en el periodo, con importes y fechas.
• Totales por agrupación: Si se activa Agrupar bancos, el reporte concentra totales por banco; si no, muestra por cuenta específica.
• Soporte de conciliación: Útil para cotejar con estados de cuenta y con los registros de ingresos.

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🔐 Consideraciones

• Informativo: El reporte no modifica registros contables ni bancarios.
• Periodos precisos: Para una conciliación efectiva, usa el mismo intervalo que el estado de cuenta bancario.
• Agrupación: Activa Agrupar bancos cuando requieras una vista comprimida por institución; desactívalo si necesitas detalle por cuenta.

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