Editar

El botón Editar dentro de la sección Estados de cuenta del módulo Bancos permite modificar la información de un estado de cuenta previamente creado. Esta función es útil para corregir datos, actualizar saldos o ajustar movimientos importados desde PDF o Excel.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Modificar la información de un estado de cuenta existente.
• Actualizar saldos iniciales y finales del periodo.
• Corregir errores en los movimientos importados.
• Ajustar datos para que coincidan con la información real del banco.

✅ Requisitos previos

• Haber creado previamente un estado de cuenta en el sistema.
• Contar con permisos para editar información bancaria.
• Tener disponibles los datos correctos del banco (saldos y movimientos).

🛠️ Uso del botón Editar

1. Ingresa al módulo Bancos y selecciona la sección Estados de cuenta.
2. Localiza el estado de cuenta que deseas modificar.
3. Da clic en el botón Editar.
4. El sistema abrirá la ventana del estado de cuenta con los datos previamente registrados.
5. Realiza las modificaciones necesarias:
   • Banco/Cuenta: puedes cambiar la cuenta bancaria si es necesario.
   • Mes: ajusta el periodo del estado de cuenta.
   • Saldo inicial y final: corrige los valores si no coinciden con el banco.
   • Movimientos: edita, elimina o agrega registros en la tabla de datos.

6. Si es necesario, vuelve a importar el archivo PDF o Excel para actualizar los movimientos.
7. Da clic en Guardar para confirmar los cambios.

📌 Ejemplos de uso

• Corregir el saldo final de un estado de cuenta que fue capturado incorrectamente.
• Editar la descripción de un movimiento importado desde Excel.
• Ajustar el mes de un estado de cuenta que se creó en el periodo equivocado.
• Reimportar un archivo PDF actualizado para reemplazar los movimientos anteriores.

🔐 Consideraciones

• Los cambios realizados en un estado de cuenta impactan directamente en la conciliación bancaria.
• Es recomendable validar los saldos y movimientos antes de guardar las modificaciones.
• El sistema puede mostrar advertencias si los datos editados no coinciden con el formato esperado.
• Los estados de cuenta editados deben resguardarse conforme a las políticas internas de la empresa.