Nuevo cobro

La opción Nuevo cobro permite registrar en el sistema los pagos recibidos de clientes, vinculando los CFDI de ingresos con los movimientos contables correspondientes. Con esta función se asegura la correcta aplicación de los cobros y la integración automática en la contabilidad.

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🧭 ¿Para qué sirve?

• Registrar los pagos recibidos de clientes.
• Asociar los CFDI de ingresos con los cobros correspondientes.
• Insertar la información fiscal en los campos del asiento para cumplir con la contabilidad electrónica.
• Mantener actualizado el control de cuentas por cobrar.

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✅ Requisitos previos

• Haber descargado y validado los CFDI de ingresos en el sistema.
• Contar con la configuración de cuentas contables para clientes y bancos.
• Acceso al módulo Gestión en Solidus.

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📥 Procedimiento para registrar un nuevo cobro

1. Ingresa al módulo Gestión y selecciona el apartado Cobros.
2. Haz clic en el botón derecho del ratón y selecciona Nuevo cobro.
3. Se abrirá la ventana de captura donde debes indicar:

• Cliente: RFC y nombre del cliente que realiza el pago.
• Fecha: día en que se recibe el cobro.
• Forma de pago: transferencia, cheque, efectivo, etc.
• Cuenta bancaria: cuenta donde se deposita el pago.
• Monto: cantidad recibida.
• CFDI relacionado: selecciona el comprobante de ingreso que se está cobrando.
• Tipo de movimiento: selecciona el tipo de cobro que se está registrando (ver clasificación abajo).

1. El sistema generará automáticamente el asiento contable con los cargos y abonos correspondientes.
2. Haz clic en Aceptar para confirmar el registro.

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🔎 Tipos de cobros disponibles

Al registrar un nuevo cobro, el sistema permite elegir entre los siguientes tipos de movimiento:

• Cobro: Pago directo aplicado a una o varias facturas.
• Ingresos a comprobar: Entrada de dinero que aún no está respaldada por un CFDI definitivo.
• Comprobación de ingresos: Regularización de ingresos previamente registrados como “a comprobar”.
• Comprobación sin soporte: Ajuste de ingresos sin respaldo documental.
• Cobro sin soporte: Registro de cobro sin factura asociada, por ejemplo, anticipos.
• Devolución: Reembolso o retorno de fondos previamente cobrados.

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📊 Ejemplos prácticos

Tipo de movimiento	Ejemplo práctico
Cobro	El cliente Distribuidora del Centro realiza una transferencia por $15,000 para pagar las facturas F001-123 y F001-124. Se registra un solo cobro que aplica a ambas facturas.
Ingresos a comprobar	Se recibe un depósito de $8,000 en la cuenta bancaria sin factura asociada. Se registra como ingreso a comprobar mientras se espera el CFDI correspondiente.
Comprobación de ingresos	Días después, el cliente envía el CFDI que respalda el depósito anterior. Se registra como comprobación de ingresos, vinculando el ingreso a comprobar con el nuevo CFDI.
Comprobación sin soporte	Se detecta un ingreso bancario que no tiene respaldo documental ni se espera recibirlo. Se registra como comprobación sin soporte para reflejar el movimiento contable.
Cobro sin soporte	El cliente Grupo Norte realiza un anticipo de $5,000 sin factura. Se registra como cobro sin soporte, y más adelante se aplicará a una factura cuando se emita.
Devolución	Se devuelve al cliente Comercial del Sur un pago de $2,500 por error de duplicidad. Se registra como devolución para reflejar el reembolso en la contabilidad.

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📄 Resultados

• El cobro queda registrado en el sistema y vinculado al CFDI de ingreso (cuando aplica).
• Se genera el asiento contable con la información fiscal insertada en los campos correspondientes.
• Se actualiza el saldo del cliente en cuentas por cobrar.

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🔐 Consideraciones

• El proceso aplica únicamente en el apartado Ingresos del módulo Gestión.
• Si el CFDI no tiene cuenta contable configurada, el sistema solicitará asignarla antes de registrar el cobro.
• Es recomendable verificar que el monto del cobro coincida con el CFDI para evitar diferencias.

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