Detalle

El botón Detalle dentro de la sección Estados de cuenta del módulo Bancos permite consultar los movimientos específicos de un estado de cuenta bancario. A diferencia del listado general o del reporte de impresión, esta función muestra el detalle de cargos, abonos y referencias asociados a la cuenta seleccionada.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Visualizar los movimientos bancarios de un estado de cuenta específico.
• Revisar cargos, abonos y referencias con mayor detalle.
• Validar que los movimientos importados desde PDF o Excel coincidan con los saldos registrados.
• Facilitar la conciliación bancaria al mostrar la información completa de cada operación.

✅ Requisitos previos

• Haber creado previamente un estado de cuenta en el sistema.
• Contar con movimientos registrados o importados.
• Tener permisos para consultar información bancaria detallada.

🛠️ Uso del botón Detalle

1. Ingresa al módulo Bancos y selecciona la sección Estados de cuenta.
2. Localiza el estado de cuenta que deseas revisar.
3. Da clic en el botón Detalle.
4. El sistema abrirá una ventana con la información detallada del estado de cuenta, incluyendo:
   • Fecha del movimiento.
   • Concepto o descripción.
   • Referencia del banco.
   • Retiros/Cargos registrados.
   • Depósitos/Abonos registrados.
   • Saldo resultante después de cada movimiento.

5. Revisa los movimientos y valida que coincidan con el archivo original del banco.
6. Si es necesario, utiliza las opciones de edición o conciliación para ajustar los registros.

📌 Ejemplos de uso

• Revisar los depósitos de enero en la cuenta de BANAMEX para confirmar su referencia.
• Validar que los cargos importados desde Excel coincidan con los saldos finales.
• Consultar el detalle de movimientos para preparar una conciliación manual.

🔐 Consideraciones

• El botón Detalle muestra únicamente los movimientos del estado de cuenta seleccionado.
• Si el estado de cuenta no tiene movimientos importados, la ventana aparecerá vacía.
• Es recomendable usar el botón Actualizar antes de consultar el detalle para asegurar que los datos estén sincronizados.
• Los movimientos visualizados en detalle no pueden modificarse directamente desde esta vista; para cambios se debe usar el botón Editar.
• La información detallada debe resguardarse conforme a las políticas internas de la empresa.