Importar cobros

La opción Importar cobros permite registrar múltiples pagos recibidos de clientes de forma masiva, utilizando un archivo Excel con la información detallada de cada movimiento. Esta función agiliza el proceso de conciliación bancaria y actualización de saldos en cuentas por cobrar.

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🧭 ¿Para qué sirve?

• Registrar cobros masivamente desde un archivo externo.
• Asociar los cobros con los CFDI de ingresos mediante el campo UUID/Concepto.
• Aplicar pagos parciales o totales a facturas específicas.
• Actualizar los saldos de clientes en el sistema.

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✅ Requisitos previos

• Haber descargado y validado los CFDI de ingresos en el sistema.
• Contar con la configuración de clientes y cuentas bancarias.
• Tener un archivo Excel con la estructura correcta.
• Acceso al módulo Gestión > Importar cobros y permisos para importar.

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📊 Estructura del archivo de Excel

El archivo debe contener las siguientes columnas, tal como se muestra en la plantilla oficial:

Columna	Descripción
Id Único	Identificador interno para evitar duplicados.
Id a Comprobar	Referencia a un ingreso previamente registrado como “a comprobar”.
Fecha	Fecha del cobro (formato AAAA-MM-DD).
Serie	Serie del cobro (C, CCP).
Folio	Folio del documento interno.
Tipo	Tipo de movimiento: Cobro, Ingresos a comprobar, Comprobación de ingresos, Cobro sin soporte, Devolución.
RFC	RFC del cliente que realiza el pago.
Beneficiario	Nombre del cliente.
Forma	Forma de pago: transferencia, cheque, efectivo, etc.
Banco Empresa	Banco donde se recibe el depósito.
Cuenta Empresa	Cuenta bancaria receptora.
Banco Beneficiario	Banco del cliente (opcional).
Cuenta Beneficiario	Cuenta del cliente (opcional).
Total	Monto total del cobro.
Moneda	Moneda del cobro (MXN, USD, etc.).
TipoCambio	Tipo de cambio si la moneda es distinta a MXN.
Referencia	Folio bancario o número de operación.
UUID/Concepto	UUID del CFDI a aplicar o concepto si no hay factura.
Importe Aplicado	Monto que se aplica a la(s) factura(s). Puede ser parcial o total.

🔎 Notas clave:

• Para registrar más de una factura en un solo cobro, se deberá usar el mismo número tanto en la columna Id Unico y en la columna Folio. Es decir, si son dos facturas las deben tener un id único: 1 y el mismo folio: 101.
• Cuando es una comprobación de ingresos, en la columna Id a comprobar, se deberá poner el número de id único del ingreso a comprobar.
• El campo UUID/Concepto es obligatorio para los tipos “Cobro” y “Comprobación de ingresos”.
• El campo Importe Aplicado permite registrar pagos parciales.
• Para “Cobro sin soporte” o “Ingresos a comprobar”, el UUID puede omitirse y usarse un concepto descriptivo.

👉 Para facilitar la captura, puedes descargar la **plantilla oficial en Excel** y llenarla con tus datos antes de importarla.

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📥 Procedimiento para importar cobros

1. Ingresa al módulo Gestión > Cobros.
2. Haz clic en el botón Importar cobros.
3. Selecciona el archivo Excel (.xlsx) que contiene los cobros.
4. Asocia cada columna del archivo con su campo correspondiente en Solidus.
5. Revisa la vista previa de los datos importados.
6. Confirma la importación.
7. El sistema procesará cada línea y realizará lo siguiente:

• Validará el UUID y lo vinculará con el CFDI correspondiente.
• Aplicará el importe indicado en la columna Importe Aplicado.
• Actualizará el saldo del cliente en cuentas por cobrar.

1. Al finalizar, se mostrará un reporte con los cobros aplicados y los que presentaron errores.

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🎯 Motivos para importar cobros desde Excel

• Agilidad operativa: Permite registrar cientos de cobros en minutos.
• Conciliación bancaria: Facilita la integración de reportes bancarios.
• Control documental: El archivo Excel sirve como respaldo auditable.
• Reducción de errores: Minimiza la captura manual y los errores de digitación.
• Flexibilidad: Permite registrar anticipos, pagos parciales, devoluciones y comprobaciones.

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📄 Resultados

• Los cobros quedan registrados en el sistema y vinculados a sus CFDI (cuando aplica).
• Se actualizan los saldos de clientes en cuentas por cobrar.
• Se genera un reporte de éxito y errores para revisión.
• Importante: La importación no genera pólizas contables automáticamente. La afectación contable debe realizarse posteriormente mediante las funciones de registro o contabilización masiva.

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🔐 Consideraciones

• El archivo de cobros a importar deberá estar cerrado o de lo contrario marcará un error.
• El proceso aplica únicamente en el apartado Cobros del módulo Gestión.
• Si un UUID no se encuentra en el sistema, el cobro no se vincula y se marca como error.
• Es recomendable validar previamente el archivo antes de importarlo.
• El sistema no permite importar cobros duplicados con el mismo Id Único.

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