Nueva

El botón Nueva dentro de la sección Conciliación bancaria del módulo Bancos permite iniciar una nueva conciliación entre los movimientos bancarios importados y los registros contables del sistema. Esta función es el punto de partida para validar que los cargos y abonos coincidan con la contabilidad.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Crear una nueva conciliación bancaria para un periodo específico.
• Seleccionar la cuenta bancaria y el mes a conciliar.
• Comparar movimientos bancarios importados (PDF/Excel) contra los registros contables.
• Identificar diferencias y preparar ajustes contables.

✅ Requisitos previos

• Haber creado previamente el estado de cuenta bancario.
• Contar con los movimientos importados desde PDF o Excel.
• Tener registrados los asientos contables correspondientes en el sistema.

🛠️ Uso del botón Nuevo en conciliación bancaria

1. Ingresa al módulo Bancos y selecciona la sección Conciliación bancaria.
2. Da clic en el botón Nuevo.
3. El sistema abrirá la ventana de Nueva conciliación, dividida en dos secciones:
   • Estado de cuenta: muestra los movimientos bancarios importados.
   • Movimientos contables: muestra los registros contables del sistema.

4. Selecciona la cuenta bancaria y el mes a conciliar.
5. Usa los filtros disponibles para facilitar la búsqueda:
   • Rango de días
   • Concepto
   • Referencia
   • Estado de conciliación

6. Revisa los movimientos en ambas tablas y realiza el cruce entre los que coincidan.
7. Puedes realizar la conciliación de dos formas:
   • Automática: el sistema cruza los movimientos que coincidan por importe y referencia.
   • Manual: seleccionas los movimientos que deseas vincular manualmente.

8. Una vez conciliados, da clic en Guardar para registrar la conciliación.

🧩 Función de los botones en la ventana de conciliación

• Guardar: registra la conciliación realizada.
• Nueva búsqueda: reinicia los filtros para consultar otro periodo o cuenta.
• Cargar datos: actualiza los movimientos bancarios y contables en pantalla.
• Automática: realiza el cruce automático de movimientos que coincidan por importe y referencia.
• Manual: permite seleccionar manualmente los movimientos a conciliar.
• Conciliar: vincula los movimientos seleccionados en ambas tablas.
• Desvincular: elimina el cruce entre movimientos previamente conciliados.

📌 Ejemplos de uso

• Conciliar automáticamente los depósitos de enero en la cuenta de BANAMEX.
• Realizar una conciliación manual de cargos con referencias específicas.
• Detectar diferencias entre los movimientos bancarios y contables para generar ajustes.

🔐 Consideraciones

• La conciliación debe realizarse después de importar los movimientos bancarios.
• Los saldos inicial y final deben coincidir con el estado de cuenta.
• Los movimientos no conciliados deben revisarse manualmente.
• El sistema permite guardar la conciliación parcial y continuarla posteriormente.
• Es recomendable usar los filtros para facilitar el cruce de movimientos.