Gastos por proveedor

El reporte de Gastos por proveedor genera un resumen de las facturas de gastos registradas en un periodo, con posibilidad de mostrar solamente totales por proveedor o incluir el comprobante y su detalle de conceptos. Esta herramienta facilita el análisis comercial y fiscal por proveedor, con desglose de impuestos y estado de cada documento.

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🧭 ¿Para qué sirve?

• Consulta: Ver los gastos por proveedor en un rango de fechas.
• Análisis fiscal: Revisar subtotales, descuentos, impuestos y totales por comprobante.
• Control documental: Mostrar u ocultar los comprobantes y su detalle de conceptos según la necesidad.
• Seguimiento: Identificar el estado de cada CFDI (p. ej., Vigente).

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✅ Requisitos previos

• Registros: Tener facturas de gastos registradas y pagadas en el sistema.
• Acceso: Contar con permisos para ingresar a Gestión > Gastos > Reportes.

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📥 Parámetros del reporte

Antes de generar el reporte, configura:

Fechas de las facturas

• Inicio: Fecha inicial del rango.
• Fin: Fecha final del rango.

Filtros opcionales

• RFC: Clave del RFC del proveedor.
• Nombre: Nombre o razón social del proveedor.

Opciones adicionales

• Mostrar comprobante: Muestra cada CFDI con sus columnas fiscales (UUID, moneda, subtotal, nota de crédito, descuento, IVA, retenciones, total, estado).
• Mostrar detalle: Agrega el desglose de conceptos del comprobante (clave/Prod. SAT, descripción, unidad, cantidad, precio, descuento, importe).

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🖨️ Generación del reporte

1. Configura fechas, filtros y opciones (mostrar comprobante y/o detalle).
2. Da clic en el botón Imprimir para generar el reporte.
3. Si deseas cancelar la operación, da clic en Cancelar.

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📄 Resultados

• Sin “Mostrar comprobante” ni “Mostrar detalle”:
  • Salida resumida por proveedor: Se listan los proveedores dentro del periodo; se muestran totales agregados por proveedor según la configuración del sistema (puede incluir sumatorias por proveedor en la vista concentrada). Útil para una visualización rápida sin nivel de documento.
• Con “Mostrar comprobante” activado (sin “Mostrar detalle”):
  • Salida por comprobante: Tabla de CFDI de egresos por proveedor con columnas como RFC, nombre, fecha, serie, folio, UUID, moneda, subtotal, nota de crédito, descuento, IVA, retenciones y total, además del estado del comprobante. Útil para control fiscal y conciliación por documento.
• Con “Mostrar comprobante” y “Mostrar detalle” activados:
  • Salida con desglose de conceptos: Además de las columnas del comprobante, se añade el detalle de cada concepto facturado (clave SAT, descripción, unidad, cantidad, precio, descuento e importe). Útil para análisis comercial, auditoría y revisión de partidas específicas.

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🔐 Consideraciones

• Naturaleza: El reporte es informativo; no modifica registros contables.
• Precisión: “Mostrar comprobante” expone la información fiscal del CFDI; “Mostrar detalle” incrementa el nivel de granularidad por partida.
• Buenas prácticas: Revisa filtros y opciones antes de imprimir para evitar omisiones; valida el estado de los CFDI si usarás el reporte para conciliaciones.

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