Base de conocimientos de Solidus Contabilidad
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Presupuestos
La vista Presupuestos, disponible en el módulo Cuentas, permite consultar y comparar los montos presupuestados por cuenta contable en cada mes del ejercicio. Esta vista es clave para el control financiero, seguimiento de objetivos y análisis de desviaciones entre lo planeado y lo ejecutado.
🧭 ¿Para qué sirve?
- Visualizar los presupuestos mensuales asignados a cada cuenta
- Comparar lo presupuestado contra lo real (en otras vistas)
- Validar la correcta asignación de montos por periodo
- Preparar reportes de control interno y seguimiento financiero
✅ Cómo acceder a la vista Presupuestos
- Dirígete a la pestaña Cuentas
- Cambia la vista a Presupuestos desde el selector de vistas
- El sistema mostrará una tabla con los montos presupuestados por cuenta y por mes
📋 Información que se muestra
- Número de cuenta
- Descripción
- Cuenta control
- Nivel jerárquico
- Presupuesto por mes (Ene a Dic)
- Total presupuestado acumulado al final del ejercicio
La estructura jerárquica permite visualizar agrupaciones como:
- Cuentas colectivas (ej. Bancos, Clientes)
- Subcuentas (ej. Bancos nacionales, Clientes nacionales)
- Cuentas auxiliares (ej. BBVA 01010101, nombres de clientes específicos)
🧰 Funciones adicionales disponibles
- Actualizar: Refresca la vista para mostrar los últimos cambios
- Imprimir: Genera un reporte con la información visible en pantalla
- Exportar: Crea un archivo Excel con los datos presupuestales
- Saldo en cero: Pone en cero los importes para posteriormente capturar o importarlos
- Importar del ejercicio anterior: Copia los presupuestos del año previo para reutilizarlos o ajustarlos
- Importar: Importa desde un layout en Excel los importes presupuestados
🔐 Consideraciones
- Los presupuestos deben cargarse previamente desde el módulo correspondiente.
- Esta vista no permite editar montos contables directamente; solo consulta.
- Es útil para áreas de planeación, control interno y dirección financiera.
- Los valores presupuestales pueden estar en cero si aún no se han asignado.
Importar del ejercicio anterior
La opción Importar del ejercicio anterior, disponible en la vista Presupuestos del módulo Cuentas, permite copiar los montos presupuestados del año fiscal previo y aplicarlos al ejercicio actual. Esta función agiliza la configuración presupuestal anual y permite aplicar ajustes porcentuales si se requiere.
🧭 ¿Para qué sirve?
- Reutilizar los presupuestos del ejercicio anterior sin capturarlos manualmente
- Aplicar incrementos porcentuales automáticos sobre los valores previos
- Asegurar continuidad en la planeación financiera anual
- Reducir errores y tiempos de carga presupuestal
✅ Cómo utilizar la opción Importar del ejercicio anterior
- Dirígete a la pestaña Cuentas y selecciona la vista Presupuestos
- Haz clic en el botón Importar del ejercicio anterior
- Se abrirá una ventana con los siguientes campos:
- Empresa: Selecciona la entidad contable desde la cual se importarán los datos
- Ejercicio anterior disponible: Se muestra el listado de ejercicios previos con presupuestos registrados
- Porcentaje de incremento: Ingresa el porcentaje que deseas aplicar sobre los valores anteriores (por ejemplo, 5.00 para un aumento del 5%)
- Haz clic en Aceptar para ejecutar la importación
📋 Información que se importa
- Presupuesto mensual por cuenta (Enero a Diciembre)
- Montos ajustados según el porcentaje indicado
🔐 Consideraciones
- Solo se pueden importar presupuestos desde ejercicios que tengan datos registrados
- El porcentaje de incremento puede ser cero si se desea copiar los valores sin ajustes
- Es recomendable revisar los montos importados antes de imprimir o exportar
- Esta opción no afecta los saldos contables ni los movimientos; solo carga valores presupuestales
Importar desde Excel
La opción Importar, disponible en la vista Presupuestos del módulo Cuentas, permite cargar los montos presupuestales desde un archivo Excel. Esta función agiliza la configuración del presupuesto anual y permite trabajar con datos preparados previamente fuera del sistema.
🧭 ¿Para qué sirve?
- Cargar presupuestos mensuales por cuenta desde un archivo externo
- Evitar la captura manual de montos en el sistema
- Reutilizar datos generados en hojas de cálculo o sistemas externos
- Validar y ajustar presupuestos antes de integrarlos al sistema
✅ Cómo utilizar la opción Importar
- Dirígete a la pestaña Cuentas y selecciona la vista Presupuestos
- Haz clic en el botón Importar. (Icono de Excel)
- Selecciona el archivo Excel que contiene los datos presupuestales
- Verifica que el formato de columnas coincida con la estructura requerida
- Confirma que los encabezados estén en la primera fila
- Haz clic en Importar para cargar los datos
📂 Estructura requerida del archivo Excel
El archivo debe contener las siguientes columnas, en este orden:
- Cuenta: Número de cuenta contable
- Descripción: Nombre o detalle de la cuenta
- Ene 2025: Monto presupuestado para enero
- Feb 2025: Monto presupuestado para febrero
- Mar 2025: Monto presupuestado para marzo
- Abr 2025: Monto presupuestado para abril
- May 2025: Monto presupuestado para mayo
- Jun 2025: Monto presupuestado para junio
- Jul 2025: Monto presupuestado para julio
- Ago 2025: Monto presupuestado para agosto
- Sep 2025: Monto presupuestado para septiembre
- Oct 2025: Monto presupuestado para octubre
- Nov 2025: Monto presupuestado para noviembre
- Dic 2025: Monto presupuestado para diciembre
Todos los valores deben estar en formato numérico. Las celdas vacías se interpretarán como cero. El año 2025 solo es un ejemplo.
🔐 Consideraciones
- El archivo debe tener los encabezados en la primera fila
- El formato de fechas debe ser DD/MM/AAAA si se incluyen columnas con fechas adicionales
- Los números de cuenta y nombres de las cuentas deben ser exactamente iguales a los que se tienen en el catálogo de cuentas. Si no son exactamente los mismos no se podrá importar
- Es recomendable validar los datos antes de importar para evitar errores en la carga
- Una vez importados, los valores pueden visualizarse en la vista Presupuestos, pero no se pueden editar directamente desde esta vista
