Comprobantes pagados

El reporte Comprobantes pagados dentro del módulo Fiscal permite consultar y analizar los CFDI de gastos que han sido efectivamente pagados. Este reporte se desprende de la cédula FIS-61: Gastos y/o compras efectivamente pagadas, y muestra qué comprobantes integran cada uno de los registros de egresos bajo el esquema de flujo de efectivo.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Mostrar los CFDI que integran los gastos efectivamente pagados en la cédula FIS-61.
• Validar que los pagos realizados correspondan a los CFDI recibidos.
• Facilitar la conciliación de gastos contra las facturas descargadas en Gestión.
• Proporcionar un respaldo documental para auditorías internas o externas.

✅ Requisitos previos

• Haber descargado las facturas de gastos en el módulo Gestión.
• Contar con los CFDI timbrados y validados ante el SAT.
• Tener configurados correctamente los conceptos de gastos en el catálogo fiscal.

🛠️ Uso del reporte

1. Ingresa al módulo Fiscal y selecciona la sección Reportes.
2. En el panel izquierdo, selecciona el reporte Comprobantes pagados.
3. El sistema mostrará una tabla con los CFDI clasificados según los gastos efectivamente pagados.
4. Utiliza los filtros disponibles para acotar la información por periodo, tipo de comprobante o proveedor.
5. Revisa que los comprobantes listados correspondan a los egresos efectivamente pagados en la cédula FIS-61.
6. Exporta o imprime el reporte si requieres un respaldo documental.

📌 Ejemplos de uso

• Validar qué CFDI integran los gastos pagados en un periodo determinado.
• Confirmar que las facturas de proveedores aparecen reflejadas en el reporte tras descargarlas en Gestión.
• Revisar que los CFDI pagados coincidan con los registros de flujo de efectivo en la cédula FIS-61.

🔐 Consideraciones

• El reporte no realiza cálculos automáticos, únicamente clasifica y muestra los comprobantes pagados.
• Cada vez que se descarguen nuevas facturas de gastos en Gestión, es recomendable actualizar el reporte para reflejar la información más reciente.
• Los comprobantes listados deben coincidir con los CFDI timbrados ante el SAT.
• Es recomendable validar la clasificación con el área contable o fiscal antes de cerrar el módulo.