Nuevo pago

La opción Nuevo pago permite registrar en el sistema las salidas de dinero realizadas a proveedores, empleados o terceros, vinculando los CFDI correspondientes con los movimientos contables. Con esta función se asegura la correcta aplicación de los pagos y la integración automática en la contabilidad.

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🧭 ¿Para qué sirve?

• Registrar pagos realizados por concepto de gastos, nómina o importaciones.
• Asociar los CFDI de egresos con los pagos correspondientes.
• Insertar la información fiscal en los campos del asiento para cumplir con la contabilidad electrónica.
• Mantener actualizado el control de cuentas por pagar.

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✅ Requisitos previos

• Haber descargado y validado los CFDI en el sistema.
• Contar con la configuración de cuentas contables para proveedores, empleados, bancos o importaciones.
• Acceso al módulo Gestión en Solidus.

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📥 Procedimiento para registrar un nuevo pago

1. Ingresa al módulo Gestión y selecciona el apartado Pagos).
2. Haz clic en el botón derecho del ratón y selecciona Nuevo pago.
3. Se abrirá la ventana de captura donde debes indicar:

• Tercero: RFC y nombre del proveedor, empleado o entidad.
• Fecha: día en que se efectúa el pago.
• Forma de pago: transferencia, cheque, efectivo, etc.
• Cuenta bancaria: cuenta desde la cual se realiza el pago.
• Monto: cantidad pagada.
• CFDI relacionado: selecciona el comprobante que se está pagando.
• Tipo de movimiento: selecciona el tipo de pago que se está registrando (ver clasificación abajo).

1. El sistema generará automáticamente el asiento contable con los cargos y abonos correspondientes.
2. Haz clic en Aceptar para confirmar el registro.

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🔎 Tipos de pagos disponibles

Al registrar un nuevo pago, el sistema permite elegir entre los siguientes tipos de movimiento:

• Pago: Salida de dinero aplicada directamente a uno o varios CFDI.
• Pago de nómina: Pago correspondiente a sueldos y salarios, vinculado a CFDI de nómina.
• Pago sin soporte: Registro de pago sin factura asociada, por ejemplo, anticipos.
• Pago de importaciones: Pago relacionado con operaciones de comercio exterior, vinculado a CFDI de importación.
• Gastos a comprobar: Pago realizado que aún no está respaldado por un CFDI definitivo.
• Comprobación de gastos: Regularización de pagos previamente registrados como “a comprobar”.
• Comprobación sin soporte: Ajuste de egresos sin respaldo documental.
• Devolución: Reembolso recibido por pagos en exceso o errores.

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📊 Ejemplos prácticos

Tipo de movimiento	Ejemplo práctico
Pago	Se paga a Proveedor ABC $12,000 mediante transferencia para liquidar las facturas G001-456 y G001-457.
Pago de nómina	Se paga a Empleado Juan Pérez $10,000 mediante transferencia para liquidar su CFDI de nómina.
Pago sin soporte	Se entrega un anticipo de $3,000 a Proveedor XYZ sin factura. Se registra como pago sin soporte.
Pago de importaciones	Se paga $25,000 a la aduana por una operación de importación. Se vincula al CFDI de comercio exterior.
Gastos a comprobar	Se emite un cheque por $5,000 a un proveedor, pero aún no se recibe el CFDI correspondiente.
Comprobación de gastos	Días después, el proveedor entrega el CFDI que respalda el cheque anterior. Se registra como comprobación de egresos.
Comprobación sin soporte	Se detecta un pago bancario que no tiene respaldo documental ni se espera recibirlo.
Devolución	El proveedor Servicios del Norte devuelve $1,500 por un pago duplicado. Se registra como devolución.

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📄 Resultados

• El pago queda registrado en el sistema y vinculado al CFDI correspondiente (cuando aplica).
• Se genera el asiento contable con la información fiscal insertada en los campos correspondientes.
• Se actualiza el saldo del tercero en cuentas por pagar.

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🔐 Consideraciones

• El proceso aplica en los apartados Gastos y Nómina del módulo Gestión.
• Si el CFDI no tiene cuenta contable configurada, el sistema solicitará asignarla antes de registrar el pago.
• Es recomendable verificar que el monto del pago coincida con el CFDI para evitar diferencias.

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