Editar

El botón Editar dentro de la sección Conciliación bancaria del módulo Bancos permite modificar una conciliación previamente creada. Esta función es útil para corregir cruces de movimientos, ajustar saldos o actualizar la información cuando se detectan diferencias entre los registros bancarios y contables.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Revisar y modificar una conciliación existente.
• Corregir cruces de movimientos realizados de forma automática o manual.
• Ajustar saldos iniciales y finales del periodo.
• Actualizar la conciliación cuando se importan nuevos movimientos o se registran asientos contables adicionales.

✅ Requisitos previos

• Haber creado previamente una conciliación bancaria en el sistema.
• Contar con permisos para editar conciliaciones.
• Tener disponibles los movimientos bancarios y contables actualizados.

🛠️ Uso del botón Editar

1. Ingresa al módulo Bancos y selecciona la sección Conciliación bancaria.
2. Localiza la conciliación que deseas modificar.
3. Da clic en el botón Editar.
4. El sistema abrirá la ventana de conciliación con los datos previamente registrados:
   • Estado de cuenta: movimientos bancarios importados.
   • Movimientos contables: registros contables del sistema.

5. Revisa los cruces existentes y realiza las modificaciones necesarias:
   • Conciliar: vincula nuevamente movimientos que no estaban correctamente cruzados.
   • Desvincular: elimina cruces incorrectos para corregir la conciliación.
   • Automática: vuelve a ejecutar el cruce automático si se importaron nuevos movimientos.
   • Manual: selecciona manualmente los movimientos que deben vincularse.

6. Ajusta los filtros de búsqueda (fecha, concepto, referencia, estado de conciliación) para localizar movimientos específicos.
7. Una vez realizadas las correcciones, da clic en Guardar para confirmar los cambios.

📌 Ejemplos de uso

• Corregir un cargo que fue conciliado contra un asiento contable equivocado.
• Editar desde la conciliación bancaria los asientos en caso de ser necesario.
• Editar la conciliación de enero para incluir depósitos que se registraron posteriormente.
• Desvincular movimientos conciliados automáticamente que no correspondían.
• Ajustar el saldo final de la conciliación para que coincida con el estado de cuenta bancario.

🔐 Consideraciones

• Los cambios realizados en una conciliación impactan directamente en los reportes financieros.
• Es recomendable validar los saldos y movimientos antes de guardar las modificaciones.
• El sistema permite guardar conciliaciones parciales y continuar la edición posteriormente.
• Los cruces eliminados con Desvincular pueden volver a registrarse usando Conciliar.
• Toda edición debe resguardarse conforme a las políticas internas de la empresa y auditoría.