Asignar cuentas

La función Asignar cuentas permite vincular las cuentas contables del catálogo con los rubros del Estado de Situación Financiera (activos, pasivos y capital). Esta asignación es indispensable para que el reporte muestre importes correctos y cuadre con la balanza contable.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Relacionar las cuentas contables con los rubros del Estado de Situación Financiera.
• Garantizar que los saldos se integren automáticamente en activos, pasivos y capital.
• Evitar duplicidades al seleccionar cuentas de mayor o de detalle.
• Asegurar que el estado financiero cuadre y presente información confiable.

✅ Requisitos previos

• Haber configurado la empresa y el ejercicio fiscal.
• Contar con el catálogo de cuentas actualizado.
• Definir previamente la estructura del Estado de Situación Financiera en la vista Diseño.
• (Recomendado) Verificar que la balanza del periodo esté correcta para evitar descuadres.

🛠️ Pasos para asignar cuentas

1. Entra al módulo Estados Financieros y selecciona el Estado de Situación Financiera (Balance General).
2. Cambia a la vista Diseño.
3. En la estructura del lado izquierdo, selecciona el rubro que deseas integrar (ejemplo: Efectivo en caja y bancos).
4. En el panel de cuentas, localiza la cuenta o cuentas que deben formar parte del rubro.
5. Da clic al lado izquierdo de cada cuenta para seleccionarla.
6. Usa la flecha que apunta a la izquierda para enviarlas a Cuentas asignadas.
7. Revisa que las cuentas aparezcan correctamente en la lista de asignadas.
8. Regla clave para evitar duplicidad:
   • Selecciona solo la cuenta de mayor (ejemplo: 102 Bancos) o sus cuentas de detalle, pero nunca ambas.
   • Si se asignan al mismo tiempo, el importe se duplicará en el estado financiero.
   • Cuando asignas la cuenta de mayor, sus cuentas de detalle normalmente dejan de mostrarse como disponibles para evitar duplicidad.
9. Utiliza los filtros de Nivel para mostrar únicamente las cuentas del nivel deseado (por ejemplo, nivel 3) y agilizar la selección.
10. Repite el proceso con cada rubro hasta completar todo el estado (activos, pasivos y capital).
11. Cambia a la vista Datos para validar que el Estado de Situación Financiera muestre importes correctos en el periodo seleccionado.

📌 Ejemplos de uso

• Asignar la cuenta 102 Bancos al rubro Efectivo en caja y bancos.
• Relacionar las cuentas de proveedores al rubro Pasivos a corto plazo.
• Vincular capital social y utilidades retenidas al rubro Capital contable.

🔐 Consideraciones

• No selecciones cuentas de control (mayor) y de detalle al mismo tiempo.
• Si la asignación está incompleta o es incorrecta, el estado financiero puede quedar en ceros, descuadrado o con importes erróneos.
• Los filtros de Nivel ayudan a mantener consistencia y evitar errores al asignar.
• Siempre valida en la vista Datos después de asignar para confirmar que los importes se integran como esperas.