Nuevo pago

La opción Nuevo pago permite aplicar un solo movimiento de pago a una o varias facturas de egreso seleccionadas. A diferencia de Nuevos pagos, donde se genera un pago por cada factura, esta opción agrupa todas las facturas en un mismo registro, lo que simplifica la operación cuando el proveedor recibe un pago global.

🧭 ¿Para qué sirve?

• Registrar un pago único que cubra una o varias facturas de egreso.
• Consolidar múltiples CFDI en un solo movimiento financiero.
• Mantener trazabilidad del pago agrupado y sus facturas asociadas.
• Agilizar la captura cuando el proveedor recibe un pago global (ejemplo: transferencia que cubre varias facturas).

✅ Requisitos previos

• Contar con CFDI de gastos previamente importados o descargados en el sistema.
• Identificar las facturas que serán cubiertas por el mismo pago.
• Definir la serie de pago y contar con una cuenta bancaria disponible.

📥 Procedimiento de nuevo pago

1. Ingresa al módulo Gestión y selecciona el apartado Pagos.
2. Selecciona una o varias facturas que deseas pagar.
3. Haz clic con el botón derecho del ratón sobre la selección.
4. Elige la opción Nuevo pago.
5. Se abrirá una sola ventana para capturar los datos del pago:

• Fecha del pago
• Serie
• Tipo de movimiento (Pago)
• Proveedor
• Forma de pago (efectivo, transferencia, cheque, etc.)
• Número de transferencia o referencia
• Importe aplicado
• Moneda y tipo de cambio
• Cuenta bancaria destino y origen

1. En la parte inferior de la ventana se mostrarán todas las facturas que integran el pago, con sus respectivos UUID, montos aplicados, RFC, nombre del proveedor, serie, folio y estado.
2. Confirma la operación haciendo clic en Guardar.

📄 Resultados

• Se genera un solo movimiento de pago que agrupa todas las facturas seleccionadas.
• Las facturas quedan con estado Pagada.
• El pago se registra con la serie y cuenta bancaria seleccionadas.
• Los totales de egresos se actualizan y se reflejan en el historial de pagos.

🔐 Consideraciones

• Esta opción es ideal cuando el proveedor recibe un pago global que cubre varias facturas.
• El sistema permite aplicar montos parciales o totales por factura dentro del mismo pago.
• Es recomendable validar previamente los CFDI para asegurar que estén vigentes antes de aplicar el pago.
• Si se requiere registrar pagos individuales por factura, se debe utilizar la opción Nuevos pagos.