Comprobación de gastos

Comprobación de gastos

La función Comprobación de gastos permite justificar y cerrar los Gastos a Comprobar creados previamente, anexando las facturas electrónicas y/o registrando una comprobación sin soporte.

Acceder a la opción

• En el módulo Pagos, da clic en Nuevo.

• Se abrirá la ventana Nuevo Pago.

Definir los parámetros de la comprobación

• Fecha: captura la fecha de la comprobación.
• Tipo de pago: selecciona Comprobación de gastos.
• Da clic en Pendientes y elige el Gasto a Comprobar (movimiento pendiente) que vas a comprobar.

Agregar documentos de soporte

• Presiona Adicionar para incorporar las facturas con las que realizarás la comprobación.

• En la ventana emergente, selecciona una o varias facturas y da clic en Seleccionar.

Confirmar importes y guardar

• Verifica que los importes a comprobar correspondan al gasto pendiente.
  • Si la comprobación es parcial (p. ej., se comprueban 9,583.17 de 10,000.00), deberás realizar otra comprobación posterior cuando tengas el complemento o registres una comprobación sin soporte por la diferencia.
• Da clic en Aceptar para generar la comprobación.

Resultado en el listado

• Se presentará el movimiento para su contabilización:
  • En la columna Tipo: “Comprobación”.
  • En Saldado:
    • “Completo” si la comprobación cubre el total del gasto.
    • “Pendiente” si la comprobación fue parcial (quedará saldo por comprobar).

Registro contable

• Para efectuar el asiento correspondiente, sigue el procedimiento Contabilizar pagos de esta guía.