Concilicación bancaria

Conciliación bancaria

El botón Conciliación Bancaria te permite conciliar los movimientos de tus cuentas bancarias contra los registros contables. Esta herramienta asegura que las transacciones bancarias y contables estén alineadas, facilitando la revisión y control financiero.

Pasos para realizar una conciliación bancaria

Acceder a la opción Conciliación Bancaria:

• Haz clic en el botón “Conciliación Bancaria”.
• Se habilitará el área de trabajo en la parte inferior de la pantalla.

Crear una nueva conciliación bancaria:

• Haz clic en el botón “Nuevo”.

• En la ventana que aparece, selecciona la cuenta bancaria correspondiente.
• Haz clic en “Cargar Datos” para iniciar el proceso de conciliación.

Configurar los criterios de búsqueda para la conciliación:

• Aparecerá una ventana donde deberás especificar los elementos para conciliar:
  • Selecciona los criterios de búsqueda, como “Concepto” y/o “Referencia”. Si no hay coincidencias, deshabilita estas opciones.
• Haz clic en el botón “Automático” para que el sistema concilie los movimientos bancarios y contables según los criterios seleccionados.

Revisar los movimientos conciliados automáticamente:

• Los movimientos bancarios y contables que coincidan aparecerán como vinculados en el área de trabajo.

Conciliar manualmente los movimientos no vinculados:

• Para los movimientos que no se conciliaron automáticamente, selecciona los elementos correspondientes manualmente.
• Asegúrate de que los importes coincidan.
• Haz clic en el botón “Manual” para realizar la conciliación de los movimientos seleccionados.

Finalizar el proceso de conciliación:

• Haz clic en el botón “Conciliar” para completar el proceso.
• Los movimientos vinculados quedarán marcados como conciliados.
• Los movimientos que no se pudieron conciliar (en blanco) quedarán como pendientes y aparecerán en el reporte de conciliación.

Guardar la conciliación bancaria:

• Haz clic en “Guardar” para guardar la información de la conciliación bancaria.

Repetir el proceso para otras cuentas bancarias:

• Si necesitas realizar más conciliaciones bancarias, repite este procedimiento para cada cuenta.