Estados de cuenta

Estados de cuenta

El botón Estados de Cuenta te permite capturar o importar los movimientos bancarios directamente desde Excel o PDF para registrar los estados de cuenta. Esta herramienta facilita la integración y organización de la información bancaria, permitiendo un manejo más eficiente de tus cuentas.

Pasos para capturar o importar estados de cuenta bancarios

Acceder a la opción Estados de Cuenta:

• Haz clic en el botón “Estados de Cuenta”.
• En la parte inferior de la pantalla se habilitará el área de trabajo.

Crear un nuevo estado de cuenta:

• Haz clic en el botón “Nuevo”.
• Aparecerá una ventana para iniciar el registro.

Seleccionar la cuenta bancaria:

• En la ventana que se muestra, selecciona la cuenta bancaria correspondiente.
• Selecciona el mes del estado de cuenta.
• Haz clic en “Cargar Datos”.

Importar datos desde Excel o PDF:

• Desde Excel:
  • Haz clic en el botón “Importar”.

• En la ventana de configuración:
  • Indica la ruta del archivo de Excel.
  • Marca la opción Encabezado de las columnas si la primera fila contiene los nombres de las columnas.
  • Selecciona el formato de fecha y, si el archivo tiene varias hojas, elige la correspondiente.
  • Relaciona las columnas del archivo con los campos del sistema en la sección Definición de columnas.
• Haz clic en “Importar” para finalizar.

Desde PDF:

• Selecciona la opción para importar desde PDF.

• Indica la ruta del archivo PDF que contiene el estado de cuenta.
• Asegúrate de que el archivo PDF sea compatible con el formato requerido por el sistema.
• Revisa la vista previa para confirmar que los datos se hayan reconocido correctamente antes de proceder.

Finalizar la importación:

• Una vez completada la importación (desde Excel o PDF), haz clic en “Aceptar”.
• Para guardar el estado de cuenta, haz clic en “Guardar”.

• Observarás en pantalla tu concilicación o conciliaciones guardadas.

Repetir el proceso para otros estados de cuenta:

• Si necesitas agregar más estados de cuenta, repite este procedimiento para cada uno.