Gastos a comprobar

Gastos a comprobar

La función Gastos a Comprobar te permite registrar un egreso que será comprobado posteriormente (por un tercero o interno), ya sea con facturas electrónicas y/o mediante una comprobación sin soporte. Es útil cuando un tercero paga facturas de uno o varios proveedores y luego entrega la comprobación.

Acceder a la opción

• En el módulo de Pagos, da clic en Nuevo.

• Se abrirá la ventana Nuevo Pago.

Definir los parámetros del nuevo pago

• Fecha del egreso: captura la fecha en que se realiza el pago.
• Tipo de pago: selecciona Gastos a Comprobar.
• Datos del pago: completa los campos correspondientes (proveedor/tercero, importe, forma de pago, etc., según aplique).
• Da clic en Aceptar para crear el registro.

Resultado en el listado

• Se presentará el Gasto a Comprobar en el listado para su posterior contabilización.
• En la columna Tipo aparecerá “A comprobar”.
• En la columna Saldado aparecerá cómo pendiente.

Registro contable

• Para efectuar su registro contable, consulta el procedimiento Contabilizar pagos de esta guía.

Consideraciones posteriores

• Una vez que el tercero entregue la comprobación (facturas electrónicas y/o comprobación sin soporte), realiza el flujo de comprobación correspondiente para actualizar el estatus y saldar el gasto.