Selecciona la factura (Ingresos, Egresos o Nómina) que deseas contabilizar. Da clic en el botón "Contabilizar".
Si es nuevo, el proveedor o cliente, te mostrará una ventana para capturar algunos datos.
Coloca la cuenta contable correspondiente. Si aun no tienes la cuenta de registro y quieres que el sistema la asigne automáticamente selecciona "Cuenta de control" para que se realice ese proceso. Si tienes la cuenta de registro selecciona "Cuenta de detalle" e indica cual es en el catálogo de cuentas.
Realiza el mismo procedimiento si consideras necesario asignar la cuenta contable de anticipo y la cuenta contable complementaria. En el transcurso de la operación del sistema se pueden agregar.
Da clic en "Aceptar". te mostrará otra ventana para configurar el asiento.
Da clic en "Número", se agrega automáticamente el consecutivo. Selecciona el concepto general del asiento dando clic en el cuadro con tres puntos. Te mostrará la siguiente ventana. Agrega el concepto general al catálogo de conceptos. Da doble clic sobre el concepto para que se agregue.
Selecciona:
Detallar: Detalle los conceptos de la factura en los movimientos.
Unificar: Agrupa todos los movimientos que se indican a la misma cuenta en uno solo.
Concentrar: Agrupa todos los conceptos iguales del XML en uno solo.
Para el ejemplo se seleccionó "Detallar".
En los conceptos que aún no tienen cuenta contable deberás colocarla. Cuando detecte el sistema el mismo concepto y el mismo proveedor colocará automáticamente la cuenta contable, con posiblidad de poderla cambiar.
Verifica que el asiento esté cuadrado, de lo contrario si lo guardas así estará como asiento pendiente y no lo verás en la contabilidad.
Da clic en "Aceptar" y la provisión quedará guardada.
Los documentos de "Traslado" no son facturas electrónicas, por lo tanto, el sistema no deja contabilizarlas.
