Conciliación bancaria

Con esta opción podrás realizar la conciliación bancaria. Da clic en "Conciliación bancaria".

Se mostrará en la parte de abajo el área de trabajo. Da clic en "Nuevo".

Se muestra la siguiente ventana. Selecciona la cuenta bancaria correspondiente y da clic en "Cargar Datos".

Te mostrará la siguiente ventana:

Para conciliar los movimientos bancarios contra los movimientos contables deberás considerar en la búsqueda los elementos que tengas disponibles para conciliar: “Concepto” y/o “Referencia”. Si ninguno coincide deshabilítalos. Posteriormente da clic en “Automático” para que el sistema realice la conciliación de movimientos de acuerdo al criterio de búsqueda indicado.

Se mostrarán los movimientos vinculados, todos los que fueron correspondidos entre los bancarios y los contables.

A continuación, selecciona manualmente los movimientos que no pudieron ser conciliados automáticamente. Los importes deben coincidir para poder ser conciliados. Una vez seleccionados da clic en el botón “Manual”.

Para realizar el proceso de conciliación da clic en "Conciliar".

Todos los movimientos vinculados ahora están conciliados. Los que aparecen en blanco no se pudieron conciliar automáticamente ni tampoco manualmente, es decir, son los que aparecerán en conciliación.

Para finalizar da clic en "Aceptar" y se guarde la información de la conciliación bancaria.

Realiza el mismo proceso para por cada conciliación bancaria que necesites.