Asignar cuentas
Para realizare la asignación selecciona, con un clic, el rubro correspondiente, en el ejemplo “EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS”. Una vez seleccionado el rubro, da clic al lado izquierdo de la cuenta o cuentas que deben integrarlo , y posteriormente con la flecha que apunta a la izquierda dar clic para enviarla a “Cuentas Asignadas”.
Una vez enviada se mostrará de la siguiente manera:
Se debe seleccionar la cuenta de mayor o en su caso las cuentas de registro que integrarán el rubro correspondiente. No se deben seleccionar las cuentas de control y de detalle al mismo tiempo, ejemplo: solo se debe seleccionar la cuenta 102 Bancos, sus cuentas de detalle NO, si se hace se duplicará el importe en el estado financiero. O si seleccionan las cuentas de detalle para presentarlas en el estado la cuenta de control NO debe ser seleccionada.
Como fue seleccionada la cuenta de mayor “Bancos” sus cuentas de detalle desaparecen de la lista de cuentas.
En “Cuentas” existen filtros los cuales se pueden usar para el “Nivel”, por ejemplo, filtrar a nivel 3 y de esa forma presentará todas las cuentas a ese nivel que existan.
Realiza el mismo proceso para todo el catálogo de cuentas hasta terminarlo, si no se termina de asignar (o se hace incorrectamente) no cuadrará.
Una vez terminada la asignación es momento de cambiar la vista a “Datos”:
Se presentará ya el estado financiero terminado.
El estado financiero aparece ya con los datos asignados al periodo seleccionado.